Americká kyberbezpečnostní společnost CrowdStrike zveřejnila výsledky hospodaření za 4Q fiskálního roku 2025.
Výsledky za kvartál byly nad očekávání trhu, výhled ziskovosti trhy zklamal.
| Výsledky společnosti CrowdStrike (CRWD) za 4Q FY 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 4Q FY 2025 | Konsensus 4Q FY2025 | 4Q FY 2024 | |
| Výnosy (mld. USD) | 1,06 | 1,03 | 0,85 |
| Čistý zisk (mld. USD) | -0,09 | -- | 0,05 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) | 1,03 | 0,86 | 0,95 |
Společnost reportovala růst celkových výnosů o 25 % na 1,06 mld. USD.
Výnosy z předplatného dosáhly 1,01 mld. USD, meziročně vzrostly o 27 %. Tržní odhad by ve výši 0,987 mld. USD.
Roční hodnota opakovaných výnosů se meziročně zvýšila o 23 % na 4,24 mld. USD. Očekávalo se 4,12 mld. USD.
Hrubá marže z předplatného dosáhla 77 %. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se jedná o pokles o 1 p. b. Očištěná hrubá marže dosáhla 80 %.
Provozní ztráta dosáhla 85,3 mil. USD, ve 4Q 2023 činil provozní zisk 29,7 mil. EUR. Očištěný provozní zisk meziročně vzrostl z 213,1 mil. USD na 217,3 mil. USD.
Provozní cash flow meziročně pokleslo o 1,3 mil. USD na 345,7 mil. USD.
Free cash flow (FCF) meziročně pokleslo z 283,0 mil. USD na 239,8 mil. USD. Trh predikoval 215,7 mil. USD.
Očištěný zisk na akcii překonal očekávání trhu, když dosáhl 1,03 USD. Predikovalo se 0,86.
Společnost projektuje na 1Q následující:
Společnost projektuje na fiskální rok 2026 následující:
Analytik ze společnosti Jefferies uvedl, že výhled marží vypadá převážně obezřetně a management očekává zdravou míru zadlužení v druhé polovině roku. Nicméně v blízkém horizontu přetrvává nejistota v rámci free cash flow a negativní vliv pobídek klientům na výhled provozního zisku, jež byly nabídnuty klientům společnosti po výpadku služeb v červenci 2024.
Analytik ze společnosti RBC komentoval výsledky následovně: „Výsledky společnosti byly nad očekávání trhu, především silné se ukázaly výnosy z předplatného a ziskovost společnosti. Výhled výnosů byl na úrovni očekávání, přičemž metriky ziskovosti byly pod tržním konsensem, ale blíže našemu očekávání.“
Akcie společnosti v předburzovní fázi obchodování odepisují 7,67 % na 360,25 USD.
Vývoj akcie společnosti Crowdstrike
| Crowdstrike Holdings Inc (CRWD) před výsledky posílil o 1,9 % na 390,16 USD | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. USD) | 96,1 | P/E | 4500,3 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +14,0 | Očekávané P/E | 101,2 |
| 52týdenní minimum (USD) | 200,8 | Prům. cílová cena (USD) | 417,7 |
| 52týdenní maximum (USD) | 455,6 | Dividendový výnos (%) | -- |
Zdroj: Bloomberg, Crowdstrike
Jakub Němec, Fio banka, a.s.